في ظل المشهد المتطور للأصول الرقمية اليوم، يتزايد إقبال الأفراد ذوي الثروات الكبيرة على البحث عن طرق متطورة لدمج العملات المشفرة في محافظهم الاستثمارية المتنوعة. وبينما لا يزال البيتكوين حجر الزاوية للكثيرين كمخزن طويل الأجل للقيمة، يتجه عدد متزايد منهم إلى ما هو أبعد من مجرد الاحتفاظ السلبي، نحو استراتيجيات نشطة ومتنوعة تُعطي الأولوية للعوائد الثابتة على حساب الملكية المفتوحة لأي عملة واحدة.
غالباً ما يركز الاستثمار التقليدي في العملات المشفرة على استراتيجيات الشراء والاحتفاظ، لا سيما مع البيتكوين، الذي حقق تاريخياً نمواً تراكمياً قوياً في دورات الصعود، ولكنه قد يشهد انخفاضات طويلة خلال مراحل الهبوط. على النقيض من ذلك،, الإدارة النشطة من خلال صناديق متخصصة تتيح هذه الأدوات للمستثمرين التعامل مع تقلبات السوق بشكل أكثر ديناميكية. وتعتمد على التداول التكتيكي في العملات الرقمية الرئيسية والسيولة العالية، حيث تجمع بين الفرص قصيرة الأجل والمراكز الاستثمارية الانتقائية طويلة الأجل.
إحدى المزايا الرئيسية هي تحقيق الأرباح حتى في الأسواق المتقلبة. إذ تستغل الاستراتيجيات النشطة أوجه القصور في السوق، وتغيرات الزخم، وتقلبات القيمة النسبية للأصول، مما يُمكّن من تحقيق أداء إيجابي عندما تكون الاستثمارات السلبية راكدة أو متراجعة. على سبيل المثال، خلال فترات هبوط العملات البديلة الممتدة أو التصحيحات الأوسع نطاقًا، يستخدم مديرو الاستثمار الماهرون، مثل شركة ناسو كابيتال، التحوط، والمراجحة، أو المراكز الانتهازية لحماية رأس المال وتحقيق المكاسب، بدلاً من الاعتماد فقط على ارتفاع أسعار الأصول المهيمنة مثل البيتكوين.
يجذب هذا النهج المستثمرين الأثرياء الذين يقدرون مرونة المحفظة الاستثمارية المقترنة بالنمو. وغالبًا ما تخصص مكاتب إدارة الثروات العائلية والجهات المسؤولة عن تخصيص الأموال هذه الأموال لتنويع استثماراتها بما يتجاوز الأصول التقليدية مثل الأسهم والعقارات أو الأسهم الخاصة. أموال العملات المشفرة السائلة يوفر المرونة: سيولة عالية لإجراء تعديلات سريعة، والتعرض للأصول الرقمية الحالية، وإمكانية تحقيق عوائد إضافية من خلال التنفيذ الخبير.
تُظهر بيانات من استطلاعات حديثة في القطاع تزايد اهتمام المؤسسات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة بالاستثمار في العملات الرقمية البديلة والمنتجات النشطة. ويفضل الكثيرون تنويع محافظهم الاستثمارية بدلاً من التركيز على عملة واحدة، إدراكاً منهم أن نضج العملات الرقمية يوفر أدوات أكثر لتحقيق عوائد تتناسب مع المخاطر.
بالنسبة للأفراد الأثرياء، تُشكّل الشراكة مع مديري استثمار ذوي خبرة في هذا المجال جسراً يربط بين فرص تقنية البلوك تشين المبتكرة والحفاظ على الثروة بطريقة منضبطة. وتُجسّد الصناديق النشطة التي تُركّز على الرموز النقدية السائلة هذا التحوّل، إذ تُوفّر إمكانية تحقيق مكاسب في أي نظام سوقي مع التوافق في الوقت نفسه مع أهداف المحفظة الاستثمارية المتطورة.
