تحديد أسهم النمو الكبيرة القادمة لا يعتمد فقط على الحظ، بل على امتلاك الأدوات المناسبة ومعرفة كيفية استخدامها. مع وجود آلاف الشركات المُدرجة في بورصات العالم، يحتاج المستثمرون إلى طريقة منهجية لتحديد الأسهم ذات إمكانات النمو العالية. يُعدّ Stock Screener أداةً فعّالة في هذه العملية، إذ يُتيح للمستثمرين تصفية الشركات وتحليلها باستخدام معايير مُحددة، مثل مقاييس نمو الأرباح، ونمو الإيرادات، ومقاييس التقييم، أو القيمة السوقية.
من بين جميع منصات فحص الأسهم المتاحة، يُعدّ Stock Screener من TradingView من أسهل الخيارات استخدامًا، إذ يوفر بيانات آنية وتحليلات معمقة. ولهذا السبب، يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين والمستثمرين طويلي الأجل، إذ يُمكّنك من البحث عن فرص النمو بطريقة سهلة ومتطورة. سنتناول اليوم كيفية استخدام أداة فحص أسهم مثل TradingView للعثور على أسهم النمو لقائمة استثماراتك.
ما الذي يجذبنا إلى أسهم النمو؟
تُمثل أسهم النمو الشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح وحصتها السوقية مقارنةً بنظيراتها. وغالبًا ما تكون هذه الشركات شركات مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في قطاعاتها، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية.
يُحب المستثمرون أسهم النمو نظرًا لإمكانية تحقيق نمو كبير في رأس المال مع مرور الوقت. صحيح أنك ستتعامل على الأرجح مع مستوى تقلب أعلى، ولكن يُمكن أن يكون الاتجاه الصعودي خيارًا رائعًا إذا اكتشفته مبكرًا. ومع ذلك، فإن تحديد بوادر النمو الحقيقية، وليس مجرد أمر عابر، يتطلب عناية فائقة - وهذا تحديدًا ما صُممت أدوات الفحص من TradingView لمساعدتك عليه.
لماذا استخدام فحص الأسهم؟
يُعدّ فحص الأسهم أداةً أساسيةً لمساعدتك على تضييق نطاق اختيارك من آلاف الأسهم إلى قائمةٍ سهلةٍ تُناسب استراتيجيتك. فبدلاً من البحث عن كل شركةٍ بنفسك، يُمكن لأداة الفحص أتمتة العملية من خلال تخصيص عوامل التصفية.
يمكنك تخصيص المرشحات لـ:
نمو الأرباح:الشركات التي لديها أرباح قوية لكل سهم (EPS) على أساس ربع سنوي (أو سنوي).
نمو الإيرادات: الشركات التي لديها فترة ثابتة على مدى فترة نمو المبيعات.
أداء السعر: الأسهم التي تفوقت بشكل مستمر على قطاعها أو مؤشرها.
مقاييس التقييم: نسب التقييم مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، أو نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، أو نسبة السعر إلى نمو الأرباح (PEG) من حيث تقييم القيمة العادلة.
القطاع/القيمة السوقية: تصفية لاستهداف شركات محددة في كل قطاع وكذلك استهداف الشركات الكبيرة مقابل الشركات الصغيرة.
الهدف هو تحديد الأسهم التي تظهر زخمًا وقوة مالية قبل اتخاذ تعرض أوسع.
لنبدأ بفحص الأسهم في TradingView
مقدمة من TradingView فرز المخزون من السهل جدًا على المستثمر المبتدئ القيام بذلك. بعد فتح أداة فحص أسهم TradingView، سيتم توجيهك إلى ثلاثة أقسام رئيسية، مُرتبة حسب: الفلاتر، والأعمدة، والنتائج.
1. اختر السوق الخاص بك
الخطوة الأولى هي اختيار البورصة أو منطقة السوق التي ترغب في التصفية بناءً عليها (مثل البورصات الأمريكية، البورصات الأوروبية، البورصات الآسيوية، إلخ). يمكنك أيضًا التصفية بناءً على مؤشرات أكثر تحديدًا، مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر ناسداك.
2. ضبط المرشحات الأساسية
بعد ذلك، ستحدد معايير نموك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ما يلي:
- نمو الإيرادات (على أساس سنوي) > 20%
- نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) > 25%
- الدين/الأسهم < 1
- العائد على حقوق الملكية > 15%
ستساعدك هذه المرشحات على تحسين بحثك عن الشركات القوية ماليًا والمتنامية. ستوفر لك TradingView بيانات فورية لاتخاذ قرارات سريعة.
3. إضافة المؤشرات الفنية
تحتوي معظم أسهم النمو أيضًا على مؤشرات فنية مهمة. تشمل المعايير الإضافية التي يمكنك اختيارها ما يلي:
- السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا و 200 يومًا
- مؤشر القوة النسبية بين 40 و70 (زخم مستمر)
- تقاطع MACD الإيجابي
تساعد هذه المؤشرات في تأكيد ما إذا كان السهم يظهر نموًا من خلال حركة سعرية مثبتة تاريخيًا.
4. ضبط الأعمدة والفرز
خصّص عرضك بإضافة الأعمدة التي ترغب بعرضها، مثل "نسبة نمو الإيرادات" أو "اتجاه ربحية السهم الواحد" أو "نسبة السعر إلى الربحية". سيساعدك فرز النتائج حسب أعلى نمو في الإيرادات، أو الأسهم ذات الأداء الأفضل، على تحديد القيم المتطرفة بسرعة.
مثال: ضبط شاشة أسهم النمو – قطاع التكنولوجيا
على سبيل المثال، ضع في اعتبارك ما يلي:
- القطاع = التكنولوجيا
- القيمة السوقية > 1 مليار
- نمو الإيرادات (على أساس سنوي) > 25%
- نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) > 20%
- نسبة السعر إلى الربحية < 50.
لأن هذه المعايير ستمنحك شركات متوسطة إلى كبيرة الحجم حققت نموًا مستدامًا، بالإضافة إلى تقييمات معقولة. يستخدم العديد من المستثمرين الناجحين معايير تستند إلى مقاييس النمو المستدام عند اختيار مبتكري الجيل القادم (اختر الأنسب) استعدادًا لإحداث تأثير كبير في صناعتهم، إن لم يكن التهامها.
في الآونة الأخيرة، أشارت مجموعة من البيانات حول شركات البرمجيات وأشباه الموصلات الناشئة إلى أن الأسهم التي تستخدم مؤشرات أداء مماثلة حققت عوائد أعلى بكثير خلال 12 شهرًا مقارنةً بالأسواق عمومًا. في الاستثمار القيمي التقليدي، ينبغي التركيز على قصص النمو الجيدة وتجنب إغراء اتخاذ قرارات مضاربة.
تقييم آفاق النمو: ما الذي يمكن توقعه
بعد الانتهاء من إعداد قائمة الأسهم المحتملة للشراء، حان الوقت للبدء في دراسة أساسيات تشغيل كل شركة واستراتيجية اختيار أسهمها. فكّر فيما يلي:
نمو الأرباح: هل تنمو الأرباح باستمرار أم أن الأرباح مدفوعة بأحداث لمرة واحدة؟
قاعدة الإيرادات: هل تعتمد الشركة بشكل كبير على منتج واحد أو عميل محدد؟
نمو السوق: هل يعتبر العمل جزءًا من سوق أو قطاع متنامٍ؟
التقييم مقابل النمو: قد تبرر الشركات ذات النمو المرتفع نسب السعر إلى الأرباح المرتفعة، ولكن التقييمات المعادلة محفوفة بالمخاطر.
يقوم العديد من المستثمرين ذوي الخبرة العميقة بربط المؤشرات الكمية على أوراق مثل TradingView، مع رؤى نوعية غير متصلة بالإنترنت، مثل استطلاعات السوق وأدلة نمو الصناعة واتجاهاتها.
على سبيل المثال، المحادثات الأخيرة بشأن كيفية استراتيجية استثمارية أكثر ذكاءًفي كل مرحلة من مراحل دورة حياة الشركة، يمكن أن يؤثر ذلك على النمو طويل الأجل لمحفظتها الاستثمارية، ويؤكد على ضرورة فهم البيئة الأوسع التي تعمل فيها الشركة لتحقيق نمو مستدام. يأتي النمو المستدام عادةً من الشركات التي تُنمّي أعمالها استراتيجيًا مع تغيّر طلب السوق.
قوائم المراقبة والتنبيهات
إلى جانب سهولة فرز أسهم النمو في منصة مثل TradingView، يمكنك حفظ معايير الفرز وإنشاء قوائم مراقبة. كما يمكنك تفعيل التنبيهات لإعلامك عندما يلبي سهم ما معاييرك - على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تنبيه عندما يتجاوز نمو إيرادات الشركة ربع السنوية 30% أو عندما يخترق سعر السهم مستوى مقاومة في اتجاهه طويل الأجل. هذا يساعدك في النهاية على اتخاذ القرار والتحرك بسرعة.
الجمع بين النمو وإدارة المخاطر
يُمكن أن يُتيح لك فرز أسهم النمو فرصًا واعدة، لكن إدارة المخاطر مهارةٌ قيّمة. قد تكون أسهم النمو المرتفع متقلبة، خاصةً مع تصحيحات السوق أو تقلبات أسعار الفائدة. إن استثمار كامل رأس مالك في أسهم النمو المرتفع يُعرّضك لمزيد من المخاطر. إدارة المخاطر: التنويع، واستراتيجيات وقف الخسارة، وإعادة موازنة محفظتك الاستثمارية، كلها طرقٌ لإدارة رأس مالك.
إن فهم الإشارات الاقتصادية المؤثرة على أسهم النمو، مثل تغير أسعار الفائدة أو معنويات المستهلكين، يُمكّنك من توفير سياق مناسب لتحليلاتك ورصد مواردك. يمكنك أن تصبح مستثمرًا ناجحًا على المدى الطويل إذا خففت من تفاؤلك بالانضباط، كما في تعليقات السوق السابقة. الثروة واستراتيجيات بناء الثروة ما شرحناه سابقًا يظهر أن أفضل المستثمرين هم الذين يحافظون على التوازن بين التفاؤل والانضباط.
خاتمة
في عالم الاستثمار الذي يعتمد على البيانات، تُسهّل خدمات مثل TradingView Stock Screener عملية البحث على المستثمرين. سواءً كنت تُنشئ محفظة استثمارية تُركز على النمو، أو تُحاول فقط تحديد صفقات اليوم أو الأسبوع التالي، فإن أداة فحص الأسهم أداة فعّالة تُتيح المرونة والدقة.
من خلال الجمع بين المرشحات الأساسية والفنية، يمكنك البحث عن أسهم النمو عالية الجودة - يجب أن يفي اختيارك التالي بجميع الشروط المتعلقة بأهدافك المالية.
إن قوائم المراقبة والمرشحات وميزات التنبيهات في الوقت الفعلي التي تقدمها TradingView تجعلها جزءًا قيمًا من مجموعة أدوات أي مستثمر جاد - مما يتيح لك تحديد الفائزين الكبار التاليين.
باتباع هيكل منظم ومنهجية فرز دقيقة، لن تكون مجرّد متبع لاتجاه عام، بل ستتخذ قرارًا مدروسًا ومدروسًا، مدعومًا بالبيانات والرؤى. هذا هو أساس النجاح المستمر مع عقلية استثمار النمو.
