Identifier la prochaine valeur de croissance n'est pas seulement une question de chance : il faut aussi disposer des bons outils et savoir les utiliser. Avec des milliers de sociétés cotées en bourse dans le monde, les investisseurs ont besoin d'une méthode systématique pour identifier les actions à fort potentiel de croissance. Stock Screener est un atout précieux dans ce processus, car il permet aux investisseurs de filtrer et d'analyser les entreprises selon des critères spécifiques, tels que la croissance des bénéfices, la croissance du chiffre d'affaires, la valorisation ou la capitalisation boursière.
Parmi toutes les plateformes de sélection d'actions disponibles, TradingView Stock Screener est l'une des options les plus simples à utiliser. Il fournit des données en temps réel et des analyses approfondies. C'est pourquoi il est si populaire auprès des traders et des investisseurs à long terme, car il permet de rechercher des opportunités de croissance grâce à un processus simple et sophistiqué. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un outil de sélection d'actions comme TradingView pour trouver des actions de croissance à ajouter à votre liste d'investissements.
Qu’est-ce qui nous attire vers les actions de croissance ?
Les actions de croissance représentent des entreprises dont le chiffre d'affaires, les bénéfices et la part de marché progressent significativement par rapport à leurs concurrents. Il s'agit le plus souvent d'entreprises innovantes qui révolutionnent leurs secteurs respectifs, comme les technologies, la santé, les énergies renouvelables ou la fintech.
Les investisseurs apprécient les actions de croissance en raison de leur potentiel d'appréciation significative du capital au fil du temps. Certes, vous serez probablement confronté à un profil de volatilité plus élevé, mais une tendance haussière peut être bénéfique si vous l'identifiez tôt. Cependant, identifier les véritables germes de croissance plutôt qu'une croissance passagère exige de la diligence, et c'est précisément ce que les outils de filtrage de TradingView sont conçus pour vous aider.
Pourquoi utiliser le screening des stocks ?
Le filtrage d'actions est un outil essentiel pour affiner votre sélection parmi des milliers d'actions et obtenir une liste gérable adaptée à votre stratégie. Au lieu de rechercher vous-même chaque entreprise, un outil de filtrage peut automatiser le processus en personnalisant les filtres.
Vous pouvez personnaliser les filtres pour :
Croissance des bénéfices:Les entreprises avec un bénéfice par action (BPA) élevé sur une base trimestrielle (ou annuelle).
Croissance du chiffre d'affaires : Entreprises avec une période fixe sur une période de croissance des ventes.
Rapport qualité-prix : Actions qui ont constamment surperformé leur secteur ou leur indice.
Mesures d'évaluation : Ratios d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice (P/E), le ratio cours/valeur comptable (P/B) ou le ratio cours/croissance des bénéfices (PEG) en termes d'évaluation de la juste valeur.
Secteur/Capitalisation boursière : Filtrez pour cibler des entreprises spécifiques dans chaque secteur ainsi que pour cibler les grandes entreprises par rapport aux petites entreprises.
L’objectif est d’identifier les actions qui affichent une dynamique et une solidité financière avant de prendre une exposition plus large.
Commençons par le screener d'actions de TradingView
Fourni par TradingView Tri des stocks C'est très facile à réaliser pour un investisseur novice. Après avoir ouvert le screener d'actions TradingView, vous serez redirigé vers trois sections principales : Filtres, Colonnes et Résultats.
1. Choisissez votre marché
La première étape consiste à sélectionner la bourse ou le marché sur lequel vous souhaitez filtrer (par exemple, bourses américaines, européennes, asiatiques, etc.). Vous pouvez également filtrer sur des indices plus spécifiques, comme le S&P 500 ou le NASDAQ.
2. Définissez les filtres de base
Ensuite, vous déterminerez vos paramètres de croissance. Par exemple, vous pouvez utiliser les éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (en glissement annuel) > 20%
- Croissance du BPA (en glissement annuel) > 25%
- Dette/Capitaux propres < 1
- Rendement des capitaux propres > 15%
Ces filtres affineront votre recherche d'entreprises financièrement solides et en croissance. TradingView vous fournira des données en temps réel pour une prise de décision rapide.
3. Ajouter des indicateurs techniques
La plupart des actions de croissance disposent également d'indicateurs techniques importants. Parmi les paramètres supplémentaires que vous pouvez choisir, on peut citer :
- Le prix est supérieur aux moyennes mobiles sur 50 et 200 jours
- RSI entre 40 et 70 (momentum continu)
- Croisement positif du MACD
Ces indicateurs aident à confirmer si une action affiche une croissance avec une action de prix historiquement prouvée.
4. Ajuster les colonnes et le tri
Personnalisez votre affichage en ajoutant les colonnes souhaitées, telles que “ Pourcentage de croissance du chiffre d'affaires ”, “ Tendance du BPA ” ou “ Ratio cours-bénéfice ”. Trier les résultats par forte croissance du chiffre d'affaires ou par actions les plus performantes vous permettra d'identifier rapidement les valeurs aberrantes.
Exemple : Ajuster l’écran des actions de croissance – Secteur technologique
Par exemple, considérons :
- Secteur = technologie
- Capitalisation boursière > 1 milliard
- Croissance du chiffre d'affaires (en glissement annuel) > 25%
- Croissance du BPA (en glissement annuel) > 20%
- Ratio cours-bénéfice < 50.
Parce que les indices de référence vous permettront d'identifier des entreprises de taille moyenne à grande qui ont affiché une croissance durable et des valorisations raisonnables. De nombreux investisseurs performants utilisent des critères basés sur des indicateurs de croissance durable pour sélectionner les innovateurs de la prochaine génération (choisir les cibles faciles) alors qu'ils se préparent à avoir un impact significatif sur leur secteur, voire à le conquérir.
Plus récemment, une série de données sur les entreprises émergentes du secteur des logiciels et des semi-conducteurs a montré que les actions utilisant des indices de référence similaires affichaient des rendements sur 12 mois nettement supérieurs à ceux du marché dans son ensemble. En investissement « value » classique, privilégiez les bonnes opportunités de croissance et évitez la tentation de faire des choix spéculatifs.
Évaluer les perspectives de croissance : à quoi s'attendre
Une fois votre liste d'actions potentielles établie, il est temps d'analyser les fondamentaux opérationnels et la stratégie de sélection de chaque entreprise. Réfléchissez aux points suivants :
Croissance des bénéfices : les bénéfices augmentent-ils constamment ou sont-ils déterminés par des événements ponctuels ?
Base de revenus : L’entreprise est-elle trop dépendante d’un produit ou d’un client spécifique ?
Croissance du marché : L’entreprise fait-elle partie d’un marché ou d’un segment en croissance ?
Évaluation vs. croissance : les entreprises à forte croissance peuvent justifier des ratios cours/bénéfice élevés, mais des valorisations équivalentes sont risquées.
De nombreux investisseurs très expérimentés associent des indicateurs quantitatifs sur des documents comme TradingView, à des informations qualitatives hors ligne, telles que des études de marché et des guides sur la croissance et les tendances du secteur.
Par exemple, des conversations récentes sur la façon dont Stratégie d'investissement plus intelligenteÀ chaque étape de la vie d'une entreprise, elle peut influencer sa croissance à long terme et souligne la nécessité de comprendre l'environnement global dans lequel elle évolue afin de la développer durablement. Une croissance durable est généralement le fruit d'une stratégie d'expansion des activités des entreprises, adaptée à l'évolution de la demande du marché.
Listes de surveillance et alertes
Outre la simplicité de la sélection des actions de croissance sur une plateforme comme TradingView, vous pouvez enregistrer vos critères de sélection et créer des listes de surveillance. Vous pouvez également activer des alertes pour être informé lorsqu'une action répond à vos critères. Par exemple, vous pouvez créer une alerte lorsque la croissance du chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise dépasse 30% ou lorsque le cours de l'action franchit un niveau de résistance sur la tendance à long terme. Cela vous permet d'agir rapidement.
Combiner croissance et gestion des risques
Sélectionner des actions de croissance peut créer des opportunités, mais la gestion du risque est une compétence toujours précieuse. Les actions à forte croissance peuvent être volatiles, notamment en cas de corrections de marché ou de fluctuations des taux d'intérêt. Investir la totalité de votre capital dans des actions à forte croissance vous expose à un risque accru. Gestion du risque. La diversification, les stratégies stop-loss et le rééquilibrage de votre portefeuille sont autant de moyens de gérer votre capital.
Comprendre les signaux économiques susceptibles d'influencer les valeurs de croissance, comme l'évolution des taux d'intérêt ou le sentiment des consommateurs, permet de contextualiser vos analyses et vos outils de suivi. Vous pouvez devenir un investisseur à long terme performant en tempérant votre optimisme par une discipline rigoureuse, comme le montrent les analyses de marché précédentes. Richesse et stratégies de création de richesse Ce que nous avons expliqué précédemment montre que les meilleurs investisseurs maintiennent un équilibre entre optimisme et discipline.
conclusion
Dans un monde d'investissement centré sur les données, des services comme TradingView Stock Screener confient le processus de recherche aux investisseurs. Que vous construisiez un portefeuille axé sur la croissance ou que vous cherchiez simplement à identifier des transactions pour le jour ou la semaine suivante, un screener d'actions est un outil puissant offrant flexibilité et précision.
En combinant des filtres fondamentaux et techniques, vous pouvez rechercher des actions de croissance de haute qualité : votre prochaine sélection devrait cocher toutes les cases de vos objectifs financiers.
Les listes de surveillance, les filtres et les fonctionnalités d'alertes en temps réel de TradingView en font un élément précieux de la boîte à outils de tout investisseur sérieux, vous permettant d'identifier les prochains grands gagnants.
Grâce à une structure et une approche de sélection structurées, vous ne vous contentez pas de suivre une tendance : vous prenez une décision éclairée et calculée, étayée par des données et des analyses pertinentes. C'est la base d'une réussite durable dans une optique d'investissement axé sur la croissance.
