Tools, die früher nur Hedgefonds-Quanten vorbehalten waren, sind jetzt nur einen Klick entfernt auf Ihrem Smartphone. Algorithmen verarbeiten Nachrichten, Gewinnmitteilungen und selbst kleinste Veränderungen im Orderbuch schneller als jeder Analyst, und Maschinen brechen Performance-Rekorde, die den Markt übertreffen.
In Wirklichkeit 73% des Volumens von US-Aktien Es ist bereits Es wird durch Algorithmen umgesetzt. – Unglaubliche 300 Millionen Transaktionen jeden Tag.
Dieser Artikel stellt sieben KI-gestützte Aktienempfehlungsdienste vor, die behaupten, den Vergleichsmaßstab zu übertreffen. Wir haben jeden Dienst anhand von Echtzeit-Performance, Transparenz, Risikokontrolle und Kosten bewertet, damit Sie entscheiden können, welcher KI-gestützte Aktienempfehlungsdienst (falls überhaupt einer) in Ihre Strategie passt.
Warum sollte man einem Algorithmus sein Alpha anvertrauen?
Menschliche Fondsmanager sind noch lange nicht überflüssig, aber die Lücke schließt sich schnell. Stanford University Graduate School of Business Er studiert Gefunden! ‘Ein mit öffentlichen Daten trainierter KI-Analyst übertraf zwischen 1990 und 2020 931.030 US-amerikanische Investmentfondsmanager und erzielte damit eine Alpha-Steigerung von 6.001.030..
Diese überdurchschnittliche Leistung garantiert zwar keine zukünftigen Gewinne, beweist aber, dass maschinelles Lernen Schwächen aufdecken kann, die Menschen ignorieren.
Wie wir den Pflücker ausgewählt haben
- Live-geprüfte Wertentwicklung im Vergleich zum S&P 500 Index oder einem ähnlichen Benchmark über mehrere Marktzyklen hinweg.
- Klare Beschreibung der zugrunde liegenden Signale (keine völligen Blackboxes).
- Integrierte Auszahlungs- oder Risikomanagementlogik.
- Die Preisgestaltung ist sinnvoll für Family-Office-Investoren und vermögende Heimwerker.
- Unabhängigkeit – Keines der Unternehmen hat für die Listung hier bezahlt.
Auswahlliste
1. Prospero
Prospero Es durchforstet täglich mehr als 100 Millionen Datenpunkte – aggregierte Dark Prints, Analystenbewertungen und Optionsscans – und setzt mehr als 10.000 Modelle des maschinellen Lernens ein, um das rohe Marktrauschen in prädiktive Handelserkenntnisse umzuwandeln, die in tägliche “Edge”-Signale destilliert werden, auf die Privatanleger kostenlos über iOS und Android zugreifen können.
Das System ist bewusst selbstgesteuert: Sie können Echtzeitsignale in Ihrem eigenen Tempo analysieren, während ein optionaler, zweiwöchentlicher Newsletter diese Signale in konkrete Handelsstrategien umwandelt. In den letzten vier Jahren haben die Empfehlungen des Newsletters den S&P 500 um durchschnittlich 671 Tsd. übertroffen und dabei rund 601 Tsd. Gewinne erzielt. Prospero gibt nicht nur die Anlageentscheidungen von Institutionen vor, sondern erkennt wiederkehrende Muster und führt die Teilnehmer durch einen strukturierten Anlageplan, sodass sie von der Fehlervermeidung zu einer fundierten, stilbasierten Strategie gelangen.
StärkenEine intuitive Benutzeroberfläche, transparentes Backtesting und Discord-Zugriff auf den CEO.
Einschränkungen: Fokus auf US-Aktien; Optionsstrategien sind im Premium-Newsletter enthalten.
2 Danilvin
Danilvin Jeder Aktie wird anhand von 900 täglich verarbeiteten fundamentalen, technischen und stimmungsbezogenen Variablen ein KI-Score von 1 bis 10 zugewiesen. Die im Backtesting ermittelte Strategie der “besten Aktien” erzielte zwischen Januar 2017 und August 2024 eine Rendite von 2631 TP3T, verglichen mit 1891 TP3T beim S&P 500.
Die kostenpflichtigen Tarife schalten Sektor-Heatmaps und Portfolio-Rebalancing-Benachrichtigungen frei, während Sie mit dem kostenlosen Tarif US-Aktien und den STOXX 600 analysieren können. Danelfin ist vollständig webbasiert, sodass es keine Einschränkungen auf Mobilgeräten gibt, und jedes Signal ist nachvollziehbar – Sie können sehen, welche Faktoren Ihre Bewertung beeinflusst haben.
NachteileIntraday-Daten werden mit einer Verzögerung von 15 Minuten angezeigt, und die ETF-Abdeckung verursacht zusätzliche Kosten. Ideal für Nutzer, die ein quantitatives Dashboard kurzen Push-Benachrichtigungen vorziehen.
3 Kavot (Kay-Punkte)
Mit Sitz in Seattle Cavot Es verarbeitet 200 fundamentale und alternative Datenfaktoren mithilfe gestapelter neuronaler Netze und gibt “Chi-Scores” (0–10) aus. Die Scores werden täglich aktualisiert, und Diagramme zur historischen Erfolgsquote zeigen, wie oft jedes Ranking den Russell 3000 über einen Zeitraum von drei Monaten übertroffen hat.
Die Plattform ist mit Interactive Brokers für die Auftragsweiterleitung mit nur einem Klick integriert und unterstützt den CSV-Export für alle, die sich intensiv mit Faktoren auseinandersetzen möchten. Die Preise beginnen bei $59 pro Monat und sind damit deutlich günstiger als bei den meisten anderen Quantenmonitoren.
Stärken: Transparente Backtest-Laufwerks- und Sektorrotationsmodelle, die Sie kopieren können. SchwächenEtwas Unterstützung ist nötig; Sie sollten die Grundlagen der Positionsgrößenbestimmung kennen. Ideal für technikaffine Anleger, die auf fundierte quantitative Analysen setzen und diese individuell anpassen möchten.
4. Zuerst wissen
Ich weiß zuerst Bekannt wurde das Unternehmen durch Heatmaps, die auf Deep Learning basieren und 10.000 Vermögenswerte abdecken – US-Aktien, globale ETFs, Rohstoffe und sogar Währungen. Jede farbcodierte Zelle zeigt den erwarteten Trend und die Prognosesicherheit über sechs Zeithorizonte von 3 Tagen bis zu einem Jahr.
Unternehmenskunden erhalten API-Feeds; Privatkunden-Tarife beginnen bei $19. Die Signale werden täglich auf Basis von 15 Jahren Marktdaten neu trainiert, und das Unternehmen veröffentlicht wöchentlich einen Genauigkeitsbericht.
ProGlobale Reichweite und vielfältige Horizonte.
NachteileDie Erklärungen sind mathematisch anspruchsvoll, und für Auszahlungsstatistiken ist ein Premium-Zugang erforderlich. Geeignet für Anleger, die globale Einblicke suchen oder Multi-Asset-Portfolios verwalten möchten.
5 Geschäftsideen (Holly Künstliche Intelligenz)
Daytrader schwören Handelsideen Die Standardstrategie ist “Holly AI”. Jede Nacht testet Holly über 70 Strategien mittels Monte-Carlo-Simulationen und generiert anschließend Einstiegs-, Stopp- und Gewinnziele für den nächsten Tag. Tagsüber signalisiert der Bot per Live-Tweet Risikoaversion bei hoher Volatilität.
Zusätzliche Broker-Abonnements ermöglichen den direkten Handel über E*TRADE oder Interactive Brokers.
Stärken: Scannen in Echtzeit und voreingestellte Risikostufen.
SchwächenAusschließlich US-Aktien, und der Pro-Plan ist mit 1.400.228 US-Dollar pro Monat teuer. Ideal für aktive Trader, die einen zuverlässigen Partner suchen, der während der gesamten Handelsspanne keine Wünsche offen lässt.
6 TipRanks Smart Score
TipRanks Fasst Analystenbewertungen, Blogger-Stimmungen, Insidergeschäfte und Hedgefonds-Bewegungen auf einer Skala von 1 bis 10 zusammen. Smart-Score Auf den meisten gängigen Broker-Dashboards sichtbar. Der Index “10” hat den S&P 500 in der Vergangenheit über einen Zeitraum von 12 Monaten um etwa 4 Prozentpunkte übertroffen (Unternehmenszahlen). Premium-Nutzer sehen Listen mit potenziellen Ausreißern und können nach Marktkapitalisierung oder Branche filtern.
StärkenEinfache Plugin-Integration und hohe Markenbekanntheit.
SchwächenDer Zeithorizont ist länger, daher ist es für taktische Händler weniger geeignet. Am besten geeignet für Anleger, die dem Konsens der Wall Street bereits vertrauen, aber eine quantitative Ergänzung wünschen.
7 Zacks ESP und neuronale Filter
Leistungsstarke Suche Zacks Die Kennzahl “Earnings Surprise Prediction” (ESP) wird mit optionalen neuronalen Netzwerk-„Neuronalen Filtern“ kombiniert, die die Vor-Gewinn-Analyse, das Short-Interesse und die Optionsstimmung untersuchen.
Die Kombinationsaktie dürfte positive Überraschungen bereithalten – der Kern ihres Zacks-Rangs #1 erzielte seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 24% (Unternehmensdaten). Webbasierte Screening-Tools ermöglichen die Kombination traditioneller Bewertungsfaktoren mit KI-Filtern.
NachteileDer Quartalsrhythmus bedeutet weniger Signale, und die Interpretationen hängen von einer spezifischen Terminologie ab. Ideal für fundamental orientierte Anleger, die während der Berichtssaison handeln und sich einen datengestützten Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen.
Lesen Sie das Kleingedruckte
Künstliche Intelligenz ist keine Zauberei. Die meisten Plattformen bieten Backtests an, die vielversprechend aussehen, bis sie in der Praxis versagen und Gebühren erheben. Beachten Sie außerdem den Survivorship Bias: Das mit den heutigen Indexkomponenten trainierte Modell ignoriert Unternehmen, die aufgrund schlechter Performance abgesetzt wurden.
Das Geld fließt jedoch weiterhin. Der Markt für KI-gesteuerte Industrieroboter wird sich weltweit voraussichtlich verdoppeln. 14,9 Milliarden TP4T im Jahr 2023 bis 31,5 Milliarden TP4T im Jahr 2028, Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,21 Tsd. Billionen. Es ist mit strengeren Offenlegungsvorschriften zu rechnen, da die SEC ihren Fokus auf algorithmische Interessenkonflikte richtet.
Fünf Fragen, die Sie bei jedem KI-Aktienauswahl-Tool überprüfen sollten
- Woher stammen die Daten? Wenn Preise rein historisch orientiert sind, zahlt man nur für eine imaginäre Dynamik.
- Liegt der Backtest außerhalb der Stichprobe? Der Vorwärtsgehtest verringert die Anpassungsgüte der Kurve.
- Können Sie die Signale erklären? Völlige Undurchsichtigkeit bedeutet unbegrenztes Risiko.
- Was ist der stärkste Rückgang vom Höchst- zum Tiefststand? Selbst eine Gewinnquote von 90% kann eine einzige verheerende Niederlage verbergen.
- Bewahrst du die menschliche Transzendenz? Schwarze Schwäne überfordern jedes Modell; man braucht einen Not-Aus-Schalter.
Warnungen und Gegenargumente
Algorithmen sind hervorragend in der Mustererkennung, können aber geopolitische Schocks oder die Improvisationen der US-Notenbank nicht einschätzen. Übermäßiges Vertrauen in sie führt zu Selbstzufriedenheit, und überfüllte quantitative Handelsstrategien können zusammenbrechen, wenn Modelle gleichzeitig denselben Verkaufsauslöser auslösen. Er erinnert sich:, Algorithmen steuern bereits fast drei Viertel des Warenflusses.; Der Vorteil schwindet mit zunehmender Verbreitung.
Fazit
Plattformen für künstliche Intelligenz wie ProsperoDanelfin und vergleichbare Anbieter können Ihren Aktienauswahlprozess verbessern, sind aber keine Allheilmittel. Kombinieren Sie ihre Leistungen mit klassischer Sorgfaltspflicht und einem gesunden Maß an Risikobewusstsein.
